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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,938 | 13,034 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,938 | 13,034 | ||||
| 折舊費用 | 6,220 | 6,344 | ||||
| 攤銷費用 | 82 | 28 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -473 | 396 | ||||
| 利息收入 | -1,489 | -1,586 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 11,685 | 8,736 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,977 | 13,918 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 231 | 6,212 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,773 | -32,873 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -852 | 1,182 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,391 | -3,455 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,517 | -444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,359 | -2,084 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 387 | -49 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -15,142 | -8,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,912 | -39,826 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,575 | -5,098 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,314 | 15,279 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,795 | 7,766 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,727 | 3,422 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,554 | -933 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -279 | -868 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,572 | 19,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,340 | -20,258 | ||||
| 調整項目合計 | 34,317 | -6,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,379 | 6,694 | ||||
| 收取之利息 | 1,489 | 1,586 | ||||
| 支付之利息 | -6,853 | -8,244 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,225 | -496 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,790 | -460 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,006 | -149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 130 | 53 | ||||
| 取得無形資產 | -426 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,254 | -96 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,178 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -28,271 | ||||
| 償還長期借款 | -4,994 | -2,998 | ||||
| 存入保證金增加 | -3 | 3 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,297 | -3,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,116 | -34,266 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147 | -5,412 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,433 | -40,234 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,976 | 259,373 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,543 | 219,139 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,543 | 219,139 | ||||