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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,121 | 44,246 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,121 | 44,246 | ||||
| 折舊費用 | 17,004 | 12,700 | ||||
| 攤銷費用 | 455 | 89 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,640 | 4,222 | ||||
| 利息收入 | -3,440 | -3,468 | ||||
| 股利收入 | -4,049 | -2,025 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 15,118 | 16,752 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,464 | 28,270 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,056 | 6,617 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,455 | -109,265 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -76,289 | -371 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,350 | -21,284 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,899 | 576 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 602 | -519 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,997 | -976 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -20,614 | 15,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,552 | -109,874 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -50,126 | 30,858 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,442 | 94,543 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,074 | 9,404 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -74,683 | -52 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,082 | -1,111 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -312 | -1,896 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,571 | 131,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,019 | 21,872 | ||||
| 調整項目合計 | -105,555 | 50,142 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -207,676 | 94,388 | ||||
| 收取之利息 | 3,440 | 3,468 | ||||
| 收取之股利 | 4,049 | 2,025 | ||||
| 支付之利息 | -15,089 | -16,832 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,365 | -557 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -218,641 | 82,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,922 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,389 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,901 | -564 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,057 | -13 | ||||
| 取得無形資產 | -1,543 | -80 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,848 | -657 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 413,784 | -43,995 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -264,857 | -10,026 | ||||
| 存入保證金減少 | 1 | 2 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,449 | -6,233 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 222,479 | -60,252 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 460 | -1,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,550 | 19,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,976 | 259,373 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,426 | 278,976 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,426 | 278,976 | ||||