| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,138,333 | 2,984,532 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,138,333 | 2,984,532 | ||||
| 折舊費用 | 2,768,894 | 2,771,693 | ||||
| 攤銷費用 | 48,597 | 42,750 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -124,917 | -112,378 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,824 | -107,182 | ||||
| 利息費用 | 54,306 | 56,802 | ||||
| 利息收入 | -114,916 | -191,011 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,238 | 24,371 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 642 | 3,514 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 163,957 | 264,275 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,150 | -1,914 | ||||
| 其他項目 | 3,503 | 2,062 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,727,630 | 2,752,987 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 143,431 | 107,927 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,299 | -51,492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -636,276 | -572,795 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 854 | -326 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 217,346 | -80,740 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -170,205 | -613,377 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44,259 | -4,815 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,905 | -137,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -376,387 | -1,353,436 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11,167 | -18,652 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7 | -56 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 209,671 | 384,119 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -453,423 | -1,179,626 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 45,013 | -169,448 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,228 | 280,703 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,232 | 1,054 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,439 | -701,906 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -579,826 | -2,055,342 | ||||
| 調整項目合計 | 2,147,804 | 697,645 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,286,137 | 3,682,177 | ||||
| 收取之利息 | 97,064 | 190,110 | ||||
| 支付之利息 | -53,659 | -55,597 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,202,680 | -736,357 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,126,862 | 3,080,333 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -711,139 | -61,203 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,132 | 12,833 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,554 | 2,415 | ||||
| 取得無形資產 | -22,352 | -43,637 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,087,316 | ||||
| 其他金融資產減少 | 28,128 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -890,677 | -3,743,900 | ||||
| 其他預付款項增加 | -24,888 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,601,242 | -4,920,808 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 485,576 | 747,534 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -595,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -500,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 52,236 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7,713 | ||||
| 發放現金股利 | -1,314,015 | -1,892,181 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,365 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -778,568 | -2,247,360 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154,376 | -280,203 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,572 | -4,368,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,113,697 | 11,188,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,015,125 | 6,820,055 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,015,125 | 6,820,055 | ||||