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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,891,717 | 3,716,654 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,891,717 | 3,716,654 | ||||
| 折舊費用 | 3,572,017 | 3,670,404 | ||||
| 攤銷費用 | 65,953 | 57,126 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -125,862 | -193,512 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -161,904 | -150,621 | ||||
| 利息費用 | 74,037 | 68,117 | ||||
| 利息收入 | -183,630 | -212,143 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,234 | 31,341 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,416 | 34,122 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 146 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 331,332 | 262,482 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -114,141 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,454 | 18,205 | ||||
| 其他項目 | 4,330 | 2,738 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,489,328 | 3,588,405 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 198,756 | 153,908 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,392 | 88,199 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -251,215 | -627,803 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 925 | -925 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 167,612 | -56,138 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -110,531 | -434,427 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -98,534 | -128,542 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,135 | -12,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,244 | -1,018,242 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -13,391 | -28,419 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7 | -41 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 282,250 | 42,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -411,914 | -1,524,062 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 50,798 | -132,167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 168,491 | 239,067 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,670 | -2,314 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,897 | -1,405,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,347 | -2,423,628 | ||||
| 調整項目合計 | 3,472,981 | 1,164,777 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,364,698 | 4,881,431 | ||||
| 收取之利息 | 123,219 | 212,831 | ||||
| 支付之利息 | -71,156 | -70,273 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,208,439 | -736,357 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,208,322 | 4,287,632 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,307 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,094,765 | -320,641 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,645 | 23,610 | ||||
| 存出保證金增加 | -30,901 | -6,716 | ||||
| 取得無形資產 | -26,205 | -64,320 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -27,454 | ||||
| 其他金融資產減少 | 21,979 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,074,734 | -5,434,647 | ||||
| 其他預付款項增加 | -24,926 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,216,907 | -5,858,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,212,708 | 3,811,978 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -650,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -500,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 38,285 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -15,473 | ||||
| 發放現金股利 | -1,314,015 | -1,892,181 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,365 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 934,613 | 754,324 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 313,181 | -257,877 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,239,209 | -1,074,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,113,697 | 11,188,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,352,906 | 10,113,697 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,352,906 | 10,113,697 | ||||