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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 719,373 | 710,906 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 719,373 | 710,906 | ||||
| 折舊費用 | 723,495 | 901,803 | ||||
| 攤銷費用 | 19,034 | 14,710 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -709 | -56,716 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,829 | -20,902 | ||||
| 利息費用 | 31,845 | 18,039 | ||||
| 利息收入 | -99,749 | -33,031 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,583 | 1,342 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 527 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,706 | 153,876 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 63,818 | 4,191 | ||||
| 其他項目 | 842 | 1,832 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 806,768 | 985,671 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 57,460 | 14,901 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 111,117 | -202,947 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 582,652 | 160,505 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -127 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 89,551 | 124,858 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 350,176 | -46,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,524 | -13,207 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,041 | -16,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,173,473 | 21,377 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -53,118 | -5,611 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2 | 18 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -573,809 | 412,955 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,774 | -273,570 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 61 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,868 | 31,898 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -200,997 | 89,490 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 502 | 399 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -890,005 | 255,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 283,468 | 276,956 | ||||
| 調整項目合計 | 1,090,236 | 1,262,627 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,809,609 | 1,973,533 | ||||
| 收取之利息 | 107,471 | 22,694 | ||||
| 支付之利息 | -30,084 | -17,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,194 | -22,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,882,802 | 1,955,948 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,327 | -209,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 33,863 | ||||
| 存出保證金增加 | -900 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 9,513 | ||||
| 取得無形資產 | -14,473 | -6,876 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,186 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -274,621 | -561,108 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -24,443 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -647,115 | -758,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,141,518 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -172,363 | ||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 35,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,206 | 23,134 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,148,724 | -114,229 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,593 | 191,891 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,487,004 | 1,274,712 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,352,906 | 10,113,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,839,910 | 11,388,409 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,839,910 | 11,388,409 | ||||