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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,382,929 | 2,138,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,382,929 | 2,138,333 | ||||
| 折舊費用 | 2,055,072 | 2,768,894 | ||||
| 攤銷費用 | 57,316 | 48,597 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -542 | -124,917 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -155,434 | -96,824 | ||||
| 利息費用 | 100,603 | 54,306 | ||||
| 利息收入 | -329,628 | -114,916 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,437 | 14,238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,763 | 642 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 171 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 222,402 | 163,957 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,966 | 10,150 | ||||
| 其他項目 | 13,015 | 3,503 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,979,615 | 2,727,630 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 213,403 | 143,431 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 106,200 | 13,299 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -719,564 | -636,276 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,991 | 217,346 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,078 | -170,205 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -89,929 | 44,259 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,428 | 10,905 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -472,405 | -376,387 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -81,729 | -11,167 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21 | 7 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 287,998 | 209,671 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 463,344 | -453,423 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,194 | 45,013 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -164,004 | 5,228 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,483 | 1,232 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 518,307 | -203,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,902 | -579,826 | ||||
| 調整項目合計 | 2,025,517 | 2,147,804 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,408,446 | 4,286,137 | ||||
| 收取之利息 | 367,764 | 97,064 | ||||
| 支付之利息 | -100,732 | -53,659 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -384,357 | -2,202,680 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,291,121 | 2,126,862 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 56,979 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 197,574 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,061,771 | -711,139 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,080 | 9,132 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,573 | 10,554 | ||||
| 取得無形資產 | -19,673 | -22,352 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,470 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 28,128 | ||||
| 預付設備款增加 | -296,805 | -890,677 | ||||
| 其他預付款項增加 | -240,382 | -24,888 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,344,895 | -1,601,242 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,480,730 | 485,576 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 52,236 | ||||
| 存入保證金減少 | -35,618 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,182,613 | -1,314,015 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,365 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,262,499 | -778,568 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 252,920 | 154,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,461,645 | -98,572 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,352,906 | 10,113,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,814,551 | 10,015,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,814,551 | 10,015,125 | ||||