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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,756,354 | 1,363,328 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,756,354 | 1,363,328 | ||||
| 折舊費用 | 1,443,422 | 1,472,727 | ||||
| 攤銷費用 | 41,139 | 42,781 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | -7,357 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,073 | -184,717 | ||||
| 利息費用 | 68,046 | 75,849 | ||||
| 利息收入 | -172,180 | -197,304 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,523 | -449 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 112,488 | 82,835 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -74,509 | 142,097 | ||||
| 其他項目 | 4,416 | 4,286 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,451,446 | 1,430,748 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33,369 | 110,194 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 178 | 3,206 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 330,509 | 1,048,067 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -84,329 | 6,712 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 104,913 | -285,882 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 339,460 | 263,099 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,887 | 5,736 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 716,213 | 1,151,132 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -64,858 | -41,228 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -123,744 | -698,421 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -122,100 | -231,841 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,575 | -2,662 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65,706 | -294,268 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,498 | 1,017 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -260,041 | -1,267,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,172 | -116,271 | ||||
| 調整項目合計 | 1,907,618 | 1,314,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,663,972 | 2,677,805 | ||||
| 收取之利息 | 142,749 | 181,436 | ||||
| 支付之利息 | -70,913 | -76,499 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -462,957 | -477,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,272,851 | 2,304,837 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,557 | 45,578 | ||||
| 預付投資款增加 | -135,555 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -378,313 | -1,221,303 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,871 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,778 | 42,395 | ||||
| 取得無形資產 | -9,998 | -11,909 | ||||
| 其他金融資產減少 | 101,832 | 3,927 | ||||
| 預付設備款增加 | -116,252 | -199,816 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -11,980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,951 | -1,350,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,965,305 | -2,575,483 | ||||
| 存入保證金增加 | 28,590 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -25,402 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,936,715 | -2,600,885 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -768,637 | -597,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -868,452 | -2,243,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,258,091 | 21,500,716 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,389,639 | 19,257,165 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,389,639 | 19,257,165 | ||||