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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,068,021 | 1,094,023 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,068,021 | 1,094,023 | ||||
| 折舊費用 | 689,121 | 512,968 | ||||
| 攤銷費用 | 4,217 | 2,956 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,971 | -24,668 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -74,013 | ||||
| 利息費用 | 66,882 | 36,945 | ||||
| 利息收入 | -117,778 | -91,170 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,645 | 928 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 81,520 | 167,078 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 153,192 | 243,589 | ||||
| 其他項目 | 1,694 | 2,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 876,174 | 776,613 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 13,460 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,901 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,024 | -50,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 935,101 | 705,069 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 322 | -5,818 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,570 | -47,933 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -429,500 | -164,818 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 391,216 | -77,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,068 | -6,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 832,576 | 365,533 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,322 | -95,654 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,100 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26 | -15 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -465,730 | -24,602 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -227,141 | -135,618 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18,146 | -19,004 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38,746 | -4,820 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34 | 67 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -734,953 | -279,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,623 | 85,887 | ||||
| 調整項目合計 | 973,797 | 862,500 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,041,818 | 1,956,523 | ||||
| 收取之利息 | 105,496 | 76,806 | ||||
| 支付之利息 | -59,769 | -38,466 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,139 | -9,431 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,040,406 | 1,985,432 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 74,671 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -31,087 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,203,370 | -354,710 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,552 | 3,312 | ||||
| 存出保證金增加 | -435 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 9,418 | ||||
| 取得無形資產 | -13,419 | -8,490 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,569 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -24,993 | ||||
| 預付設備款增加 | -332,381 | -490,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,529,053 | -826,478 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -3,245,703 | -1,833,751 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,954 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -23,723 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 15,624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,228,749 | -1,841,850 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,006 | -1,896,161 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,653,390 | -2,579,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,753,243 | 30,247,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,099,853 | 27,668,299 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,099,853 | 27,668,299 | ||||