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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,505,037 | 2,503,743 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,505,037 | 2,503,743 | ||||
| 折舊費用 | 1,406,494 | 984,480 | ||||
| 攤銷費用 | 8,401 | 5,635 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,928 | -24,446 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -211,121 | -270,982 | ||||
| 利息費用 | 137,954 | 88,060 | ||||
| 利息收入 | -236,102 | -208,435 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,133 | -1,913 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 67,871 | 305,509 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -66,616 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -437,167 | 481,982 | ||||
| 其他項目 | 3,409 | 3,843 | ||||
| 收益費損項目合計 | 745,534 | 1,297,117 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 47,300 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 477,159 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,127 | -102,587 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,062 | -7,756 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,702 | -303 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -147,597 | -53,308 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -766,466 | -794,035 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 327,740 | -467,926 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,094 | 2,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,895 | -1,376,116 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -50,348 | -116,083 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,757 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26 | 180 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,418 | 312,460 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -150,460 | 91,932 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 39,932 | 23,221 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,207 | 31,362 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59 | 68 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,929 | 343,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -348,824 | -1,032,976 | ||||
| 調整項目合計 | 396,710 | 264,141 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,901,747 | 2,767,884 | ||||
| 收取之利息 | 210,932 | 173,652 | ||||
| 支付之利息 | -129,397 | -83,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -533,937 | -421,942 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,449,345 | 2,436,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 159,692 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -31,087 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 65,988 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,571,473 | -693,039 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,850 | 6,638 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 9,360 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,492 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -13,960 | -9,368 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -30,180 | ||||
| 預付設備款增加 | -403,415 | -1,192,574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,954,490 | -1,714,570 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,649,875 | ||||
| 短期借款減少 | -1,865,005 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 39,759 | 7,213 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 15,624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,825,246 | 1,672,712 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,058,185 | -1,731,916 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,272,206 | 662,522 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,753,243 | 30,247,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,481,037 | 30,909,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,481,037 | 30,909,878 | ||||