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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,899,556 | 3,032,522 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,899,556 | 3,032,522 | ||||
| 折舊費用 | 1,595,697 | 1,677,359 | ||||
| 攤銷費用 | 15,909 | 11,563 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,057 | -23,205 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -137,522 | -271,500 | ||||
| 利息費用 | 60,359 | 138,509 | ||||
| 利息收入 | -168,161 | -213,522 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,260 | 4,563 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 380,529 | 116,652 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -114,492 | 241,524 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,612,002 | 1,681,943 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 326,934 | 387,558 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,879 | 40,086 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,511,778 | 195,541 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,358 | 31 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 50,812 | -17,993 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,019,385 | 783,236 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 190,180 | 745,438 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,219 | -4,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,087,059 | 2,129,382 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -77,722 | -95,630 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 123,082 | -59,605 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 81 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -524,876 | -120,753 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -270,862 | -138,421 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,886 | 2,685 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 62,384 | 18,161 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | 38 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -693,878 | -393,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 393,181 | 1,735,857 | ||||
| 調整項目合計 | 2,005,183 | 3,417,800 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,904,739 | 6,450,322 | ||||
| 收取之利息 | 186,999 | 213,897 | ||||
| 支付之利息 | -69,628 | -158,145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -943,437 | -1,259,443 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,078,673 | 5,246,631 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,408 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,075 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,287,361 | -1,052,540 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,565 | 3,222 | ||||
| 存出保證金增加 | -624 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,328 | ||||
| 取得無形資產 | -9,290 | -6,756 | ||||
| 預付設備款增加 | -519,430 | -517,420 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,812,473 | -1,565,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -3,453,379 | -5,030,030 | ||||
| 存入保證金增加 | 84,733 | 27,529 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,694 | -6,229 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,376,340 | -5,008,730 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -512,370 | -85,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,622,510 | -1,412,874 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,614,136 | 27,150,561 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,991,626 | 25,737,687 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,991,626 | 25,737,687 | ||||