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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,644,103 | 3,504,223 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,644,103 | 3,504,223 | ||||
| 折舊費用 | 2,444,265 | 1,852,687 | ||||
| 攤銷費用 | 22,062 | 17,125 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44,503 | -25,695 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 218,021 | -338,542 | ||||
| 利息費用 | 69,148 | 43,553 | ||||
| 利息收入 | -124,596 | -157,405 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,264 | -660 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 371,719 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -201,087 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -369,494 | -370,551 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,004,552 | 1,392,231 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 280,672 | 456,295 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,359 | -165,343 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 898,290 | -298,290 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -306 | -119 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,549 | 54,522 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 335,894 | -2,484,048 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 526,815 | -355,900 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,743 | -8,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,065,530 | -2,801,413 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -374,639 | -357 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -67,007 | -10,373 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 514 | 365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,058,019 | 1,778,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -339,539 | 280,744 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -2 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 36,690 | 64,752 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,284 | 80,316 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,417 | -173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,800,133 | 2,193,716 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -734,603 | -607,697 | ||||
| 調整項目合計 | 1,269,949 | 784,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,914,052 | 4,288,757 | ||||
| 收取之利息 | 102,749 | 123,513 | ||||
| 支付之利息 | -64,214 | -40,125 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,675,732 | -1,370,057 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,276,855 | 3,002,088 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,199,893 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,246 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,415,931 | -3,746,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,166 | 1,026 | ||||
| 存出保證金增加 | -513 | -22,525 | ||||
| 取得無形資產 | -17,316 | -54,211 | ||||
| 預付設備款增加 | -401,698 | -831,592 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,812,046 | -6,853,385 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,830,281 | ||||
| 短期借款減少 | -2,251,389 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 66,382 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -78,992 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,000 | -7,615 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,193,007 | 1,743,674 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 775,579 | 384,324 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,381 | -1,723,299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,863,751 | 26,032,815 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,911,132 | 24,309,516 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,911,132 | 24,309,516 | ||||