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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,077,260 | 7,824,791 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,077,260 | 7,824,791 | ||||
| 折舊費用 | 5,133,265 | 4,969,381 | ||||
| 攤銷費用 | 37,415 | 42,911 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,307 | -65,644 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,658 | 358,366 | ||||
| 利息費用 | 185,451 | 227,724 | ||||
| 利息收入 | -662,029 | -300,850 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,870 | -36,438 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 175,656 | 41,714 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,232 | -106,412 | ||||
| 其他項目 | -222,528 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,593,627 | 5,130,752 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 162,690 | 456,581 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 69,220 | 149,163 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,070,827 | 3,426,344 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19 | -168 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -70,719 | 3,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,584,353 | 2,442,153 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 69,813 | 719,011 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,972 | -22,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,918,175 | 7,173,688 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -30,560 | -668,677 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,644 | -62,323 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -261,282 | -3,335,082 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,299 | -495,653 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -126,172 | 50,828 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -83,033 | -6,256 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,932 | -12,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -606,634 | -4,529,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,311,541 | 2,644,454 | ||||
| 調整項目合計 | 8,905,168 | 7,775,206 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,982,428 | 15,599,997 | ||||
| 收取之利息 | 568,164 | 240,328 | ||||
| 支付之利息 | -201,986 | -222,106 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,422,463 | -2,775,701 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,926,143 | 12,842,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,434 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,174,661 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,239 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 268,592 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,336,559 | -4,054,933 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,139 | 230,340 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -51 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,264 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,071 | -16,376 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,229,862 | -3,835,781 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,571,214 | -9,308,350 | ||||
| 其他借款減少 | -366,634 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -34,334 | -15,783 | ||||
| 租賃本金償還 | -45,366 | -44,056 | ||||
| 發放現金股利 | -3,915,764 | -3,679,241 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,933,312 | -13,047,430 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -350,604 | 396,146 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,412,365 | -3,644,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,219,204 | 18,863,751 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,631,569 | 15,219,204 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,631,569 | 15,219,204 | ||||