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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,587,116 | 5,000,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,587,116 | 5,000,109 | ||||
| 折舊費用 | 2,136,357 | 2,336,715 | ||||
| 攤銷費用 | 6,828 | 13,552 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,203 | 42 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,609 | -9,877 | ||||
| 利息費用 | 77,118 | 78,949 | ||||
| 利息收入 | -498,349 | -563,098 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,020 | -11,441 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -2 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 140,081 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -233,801 | -288,023 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 172,503 | -64,939 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,699,448 | 1,631,959 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -11,005 | 33,810 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 60,590 | 35,983 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,670,915 | -291,263 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -394 | 149 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 487,434 | 81,105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -695,715 | -95,492 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -190,824 | -71,778 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,664 | 4,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,022,493 | -303,372 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -33,944 | -24,038 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 89,445 | 7,786 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,045,003 | 637,136 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 357,225 | 735,231 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 47,801 | 36,886 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,457 | -20,756 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,200 | -12,992 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,520,787 | 1,359,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -501,706 | 1,055,881 | ||||
| 調整項目合計 | 1,197,742 | 2,687,840 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,784,858 | 7,687,949 | ||||
| 收取之利息 | 437,074 | 764,927 | ||||
| 支付之利息 | -79,440 | -77,141 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,820,127 | -2,848,512 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,322,365 | 5,527,223 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,911,380 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,919,538 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -879,009 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,773,091 | -968,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,499 | 13,452 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,118 | 550 | ||||
| 取得無形資產 | -2,600 | -4,208 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 6 | ||||
| 取得使用權資產 | -94,517 | -231,102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,652,980 | 729,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,456,855 | -691,141 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 113,654 | 89,876 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,193 | -9,798 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,353,394 | -611,063 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,964,826 | 1,062,465 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,648,835 | 6,707,912 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,914,238 | 20,631,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,265,403 | 27,339,481 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,265,403 | 27,339,481 | ||||