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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,703,065 | 4,988,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,703,065 | 4,988,838 | ||||
| 折舊費用 | 2,160,783 | 2,078,717 | ||||
| 攤銷費用 | 307,823 | 325,355 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,826 | 21,008 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -110 | ||||
| 利息費用 | 76,671 | 83,250 | ||||
| 利息收入 | -13,851 | -12,731 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,345 | 6,257 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 240,731 | 106,850 | ||||
| 其他項目 | -204 | 198 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,822,434 | 2,608,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,514 | 607 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -551,276 | -233,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -776 | 11,171 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -179,618 | 225,549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -916,266 | -477,072 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -254,123 | 9,709 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,310 | -5,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,913,855 | -469,010 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -158,293 | -438,896 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,366,844 | -553,189 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,871 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -354,408 | -752,033 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,653 | 3,240 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 117,421 | -267,184 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 74,519 | -63,492 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,679,823 | -2,071,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,593,678 | -2,540,564 | ||||
| 調整項目合計 | -771,244 | 68,230 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,931,821 | 5,057,068 | ||||
| 支付之利息 | -7 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,675 | -7,169 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,940,489 | 5,049,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -214,500 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -175,150 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,752,436 | -1,710,034 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,040 | 689 | ||||
| 存出保證金增加 | -52,191 | -29,753 | ||||
| 存出保證金減少 | 49,651 | 19,162 | ||||
| 取得無形資產 | -44,195 | -50,665 | ||||
| 其他金融資產增加 | -162,273 | -51,443 | ||||
| 其他金融資產減少 | 201,940 | 8,635 | ||||
| 預付設備款增加 | -175,186 | -43,851 | ||||
| 收取之利息 | 15,009 | 12,649 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,308,291 | -1,844,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,552,213 | 22,112,118 | ||||
| 短期借款減少 | -13,300,000 | -25,500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -900,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 44,802 | 48,815 | ||||
| 存入保證金減少 | -30,905 | -15,846 | ||||
| 支付之利息 | -17,213 | -23,466 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,897 | -4,278,379 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,850 | -5,844 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,055 | -1,078,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,223,640 | 6,693,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,108,585 | 5,615,057 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,108,585 | 5,615,057 | ||||