| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,547,903 | 9,993,079 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,547,903 | 9,993,079 | ||||
| 折舊費用 | 4,318,875 | 4,168,285 | ||||
| 攤銷費用 | 616,653 | 650,583 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 148,386 | 109,043 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -221 | ||||
| 利息費用 | 157,219 | 149,788 | ||||
| 利息收入 | -40,455 | -27,417 | ||||
| 股利收入 | -12,617 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,133 | 12,531 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 674,373 | 225,624 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,948 | ||||
| 其他項目 | 47 | -3,608 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,863,614 | 5,286,556 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,815 | 12,047 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,719,202 | -912,332 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 492 | 25,738 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -185,909 | 128,561 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -612,597 | -507,146 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,359 | -3,608 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,413 | 5,925 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,531,173 | -1,250,815 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -175,864 | -441,327 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -729,340 | -116,154 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,206 | 32,880 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 460,304 | -331,114 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 33,834 | 7,344 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -167,388 | -230,465 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -347 | 785 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 335,755 | 71,138 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,840 | -1,006,913 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,754,013 | -2,257,728 | ||||
| 調整項目合計 | 3,109,601 | 3,028,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,657,504 | 13,021,907 | ||||
| 支付之利息 | -31 | -10 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,335,520 | -1,622,764 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,321,953 | 11,399,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -214,500 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -558,940 | -74,850 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,334,294 | -3,352,169 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,757 | 4,801 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,131,115 | -72,534 | ||||
| 存出保證金減少 | 85,361 | 52,897 | ||||
| 取得無形資產 | -81,862 | -76,115 | ||||
| 其他金融資產增加 | -217,808 | -1,386,504 | ||||
| 其他金融資產減少 | 243,912 | 23,383 | ||||
| 預付設備款增加 | -226,483 | -62,831 | ||||
| 收取之利息 | 40,079 | 26,933 | ||||
| 收取之股利 | 10,320 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,382,573 | -4,916,989 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,101,658 | 27,145,216 | ||||
| 短期借款減少 | -16,500,000 | -34,300,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,400,000 | ||||
| 發行公司債 | 5,796,043 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 87,221 | 92,502 | ||||
| 存入保證金減少 | -71,258 | -41,419 | ||||
| 發放現金股利 | -247,416 | -252,763 | ||||
| 支付之利息 | -24,119 | -36,257 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,142,129 | -8,292,721 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,850 | -5,141 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,086,359 | -1,815,718 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,191,140 | 6,572,192 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,277,499 | 4,756,474 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,277,499 | 4,756,474 | ||||