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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,736,179 | 15,053,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,736,179 | 15,053,942 | ||||
| 折舊費用 | 6,508,962 | 6,283,673 | ||||
| 攤銷費用 | 926,103 | 968,710 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 260,459 | 199,409 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -287 | ||||
| 利息費用 | 268,713 | 247,505 | ||||
| 利息收入 | -67,930 | -40,400 | ||||
| 股利收入 | -24,245 | -19,567 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,570 | 13,496 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 876,132 | 382,858 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,723 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,948 | ||||
| 其他項目 | 113 | -8,078 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,763,600 | 8,029,267 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 60,473 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,171,299 | -1,736,330 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,357 | 39,372 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 301,258 | 185,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -586,177 | -228,651 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -98,247 | -203,551 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 50,177 | 6,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,501,931 | -1,876,147 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -167,042 | -286,086 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,037,101 | -697,512 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40,533 | 63,569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 495,875 | -603,707 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 26,106 | 1,000 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 21,280 | -279,393 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -404 | 1,181 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 353,083 | -62,230 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -348,736 | -1,863,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,850,667 | -3,739,325 | ||||
| 調整項目合計 | 4,912,933 | 4,289,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,649,112 | 19,343,884 | ||||
| 支付之利息 | -58 | -71 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,395,328 | -2,944,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,253,726 | 16,398,819 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 194,277 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,037,850 | -422,000 | ||||
| 預付投資款增加 | -30,000 | -199,600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,941,170 | -5,741,984 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 106,722 | 5,890 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,173,735 | -115,829 | ||||
| 存出保證金減少 | 175,286 | 85,555 | ||||
| 取得無形資產 | -118,254 | -102,345 | ||||
| 處分無形資產 | 1 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -325,253 | -2,155,164 | ||||
| 其他金融資產減少 | 351,659 | 1,073,145 | ||||
| 預付設備款增加 | -252,986 | -107,392 | ||||
| 收取之利息 | 69,305 | 39,213 | ||||
| 收取之股利 | 34,405 | 19,567 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,947,593 | -7,617,944 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 32,264,254 | 55,989,918 | ||||
| 短期借款減少 | -27,100,000 | -51,900,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 899,119 | 1,898,274 | ||||
| 應付短期票券減少 | -499,894 | -2,497,903 | ||||
| 發行公司債 | 5,796,043 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 128,946 | 132,697 | ||||
| 存入保證金減少 | -116,044 | -67,184 | ||||
| 發放現金股利 | -15,043,570 | -14,133,703 | ||||
| 支付之利息 | -44,068 | -63,108 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,715,214 | -10,641,009 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,103 | -5,719 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,595,022 | -1,865,853 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,191,140 | 6,572,192 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,786,162 | 4,706,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,786,162 | 4,706,339 | ||||