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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,865,077 | 19,419,013 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -94,363 | -300,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,770,714 | 19,118,541 | ||||
| 折舊費用 | 9,721,579 | 8,767,518 | ||||
| 攤銷費用 | 1,871,429 | 1,234,149 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 373,778 | 321,110 | ||||
| 利息費用 | 601,834 | 397,373 | ||||
| 利息收入 | -94,992 | -95,023 | ||||
| 股利收入 | -22,803 | -24,246 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,840 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,639 | 55,403 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 969,694 | 1,395,538 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -153,706 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 168 | -4,046 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -5,874 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,794 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,076 | 184 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,291,178 | 12,042,086 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,782,136 | -3,590,403 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,996 | 21,482 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,560 | -9,118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 570,348 | -1,212,808 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 72,751 | 47,189 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,412 | 30,630 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,266 | 18,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,131,923 | -4,694,763 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -216,953 | 48,235 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 924,698 | -469,971 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,312 | 8,703 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -429,711 | 1,079,894 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 27,444 | 41,840 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -301,410 | -489,918 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 459,458 | 506,844 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -16,247 | -213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 453,591 | 725,414 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -678,332 | -3,969,349 | ||||
| 調整項目合計 | 12,612,846 | 8,072,737 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,383,560 | 27,191,278 | ||||
| 收取之利息 | 1,510 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,291 | -1,165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,040,263 | -2,357,102 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,338,516 | 24,833,011 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,273,724 | -1,000,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 194,277 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -6 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -60,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 45,673 | 3,002 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -320,273 | -1,067,850 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,855 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,193,252 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 14,533 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 250,291 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,569,058 | -11,525,906 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,856 | 110,239 | ||||
| 存出保證金增加 | -164,135 | -207,141 | ||||
| 存出保證金減少 | 154,372 | 220,613 | ||||
| 取得無形資產 | -829,831 | -29,190,087 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,392,255 | -1,218,816 | ||||
| 其他金融資產減少 | 447,544 | 1,471,101 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,706 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -304,769 | -303,046 | ||||
| 收取之利息 | 93,540 | 95,940 | ||||
| 收取之股利 | 48,142 | 34,566 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,664,554 | -42,370,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 119,246,379 | 73,873,936 | ||||
| 短期借款減少 | -130,955,823 | -46,435,716 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,467,020 | 3,894,957 | ||||
| 應付短期票券減少 | -16,274,202 | -1,498,542 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 5,796,043 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -4,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000,000 | 3,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,105,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 169,229 | 193,527 | ||||
| 存入保證金減少 | -214,427 | -186,458 | ||||
| 發放現金股利 | -15,289,071 | -15,043,570 | ||||
| 庫藏股票處分 | 2,970,389 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 323,859 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -586,873 | -302,404 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,512,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,735,720 | 19,291,773 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,241 | 8,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,517 | 1,763,154 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,954,294 | 6,191,140 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,903,777 | 7,954,294 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,903,777 | 7,954,294 | ||||