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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,977,028 | 10,274,229 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -94,363 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,977,028 | 10,179,866 | ||||
| 折舊費用 | 5,257,104 | 4,720,588 | ||||
| 攤銷費用 | 1,360,949 | 719,460 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 177,251 | 165,134 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,268 | 0 | ||||
| 利息費用 | 342,764 | 296,315 | ||||
| 利息收入 | -66,776 | -49,882 | ||||
| 股利收入 | -10,658 | -12,967 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,164 | 5,053 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62,900 | 161,629 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -153,706 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,660 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,794 | ||||
| 其他項目 | -2,001 | 29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,093,441 | 5,869,447 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -700,310 | -32,507 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,081 | -372 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,882 | 5,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 288,553 | 721,401 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -115,133 | 6,648 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,557 | 18,092 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 16,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -569,410 | 735,228 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -75,271 | -287,067 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,574,292 | -287,869 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,343 | 7,028 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -892,646 | -694,832 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 25,873 | -5,768 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -120,213 | -285,699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -412,304 | -49,701 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,315 | -8,307 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,061,511 | -1,612,215 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,630,921 | -876,987 | ||||
| 調整項目合計 | 3,462,520 | 4,992,460 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,439,548 | 15,172,326 | ||||
| 收取之利息 | 568 | 1,135 | ||||
| 支付之利息 | -304 | -5,573 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,624,287 | -1,648,327 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,815,525 | 13,519,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,002,660 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -516,750 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,399 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -603,403 | -148,118 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -172,155 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,193,252 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 250,291 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,083,356 | -6,476,696 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,525 | 3,727 | ||||
| 存出保證金增加 | -103,513 | -91,700 | ||||
| 存出保證金減少 | 76,330 | 79,174 | ||||
| 取得無形資產 | -4,066,356 | -437,599 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,225 | -99,812 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,372,000 | 208,564 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,707 | ||||
| 預付設備款增加 | -144,206 | -131,169 | ||||
| 收取之利息 | 61,253 | 49,069 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,984,041 | -5,774,480 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 31,350,000 | 51,049,204 | ||||
| 短期借款減少 | -37,600,000 | -69,281,272 | ||||
| 應付短期票券增加 | 25,551,664 | 3,994,597 | ||||
| 應付短期票券減少 | -23,756,606 | -5,092,786 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,570,000 | 10,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,105,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 268,271 | 69,061 | ||||
| 存入保證金減少 | -256,555 | -103,863 | ||||
| 發放現金股利 | -670,583 | -224,481 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 142,246 | ||||
| 支付之利息 | -294,960 | -250,610 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -943,769 | -9,697,904 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,828 | -1,113 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 883,887 | -1,953,936 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,903,777 | 7,954,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,787,664 | 6,000,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,787,664 | 6,000,358 | ||||