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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,165,950 | 18,866,172 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -94,363 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,165,950 | 18,771,809 | ||||
| 折舊費用 | 10,576,173 | 9,721,579 | ||||
| 攤銷費用 | 2,939,619 | 1,871,429 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 395,016 | 373,778 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 68,618 | 0 | ||||
| 利息費用 | 730,917 | 601,834 | ||||
| 利息收入 | -154,760 | -94,992 | ||||
| 股利收入 | -21,213 | -22,803 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,840 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,562 | 4,639 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 332,085 | 969,694 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -47 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -153,706 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,437 | 168 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,794 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -40,004 | -483 | ||||
| 其他項目 | 1,629 | -593 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,748,034 | 13,291,178 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,478 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,234,205 | -1,782,136 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,542 | 14,996 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -182,688 | -49,560 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -977,225 | 570,348 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 55,247 | 72,751 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,528 | 27,412 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,319 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 14,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,374,782 | -1,131,923 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,371,871 | 707,745 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,094 | 6,312 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -229,022 | -429,711 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 91,006 | 27,444 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 24,183 | -301,410 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -156,635 | 459,458 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,276 | -17,342 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,653,521 | 452,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,028,303 | -679,427 | ||||
| 調整項目合計 | 10,719,731 | 12,611,751 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,885,681 | 31,383,560 | ||||
| 收取之利息 | 1,194 | 1,510 | ||||
| 支付之利息 | -601 | -6,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,080,538 | -3,040,263 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,805,736 | 28,338,516 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,273,724 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,192,504 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -596,730 | 0 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 500,000 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -6 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,108 | -60,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,160 | 45,673 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -670,448 | -320,273 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,193,252 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 14,533 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 250,291 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,585,672 | -13,569,058 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 150,937 | 5,856 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,222,077 | -164,135 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,219,549 | 154,372 | ||||
| 取得無形資產 | -4,180,118 | -829,831 | ||||
| 處分無形資產 | 47 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,127,122 | -2,392,255 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,259,551 | 447,544 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,706 | ||||
| 預付設備款增加 | -288,176 | -304,769 | ||||
| 收取之利息 | 115,539 | 93,540 | ||||
| 收取之股利 | 52,621 | 48,142 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,179,543 | -19,664,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 74,120,938 | 119,246,379 | ||||
| 短期借款減少 | -78,800,000 | -130,955,823 | ||||
| 應付短期票券增加 | 71,997,631 | 19,467,020 | ||||
| 應付短期票券減少 | -66,794,184 | -16,274,202 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,770,000 | 10,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,210,000 | -1,105,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 388,216 | 169,229 | ||||
| 存入保證金減少 | -405,335 | -214,427 | ||||
| 發放現金股利 | -15,914,229 | -15,289,071 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 2,970,389 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 323,859 | ||||
| 支付之利息 | -704,786 | -586,873 | ||||
| 非控制權益變動 | -397,175 | 3,512,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,948,924 | -8,735,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,624 | 11,241 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 675,645 | -50,517 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,903,777 | 7,954,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,579,422 | 7,903,777 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,579,422 | 7,903,777 | ||||