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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,769,378 | 4,146,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,769,378 | 4,146,346 | ||||
| 折舊費用 | 2,620,670 | 2,622,270 | ||||
| 攤銷費用 | 791,578 | 631,189 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 89,897 | 90,872 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,438 | 0 | ||||
| 利息費用 | 178,241 | 170,526 | ||||
| 利息收入 | -39,832 | -30,057 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,663 | -1,469 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42,412 | 36,700 | ||||
| 其他項目 | 10,915 | 1,980 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,722,656 | 3,522,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,710 | -437,541 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,532 | -4,973 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 187,960 | 72,665 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,404,823 | -40,478 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,086 | -150,948 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,081 | 1,987 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,594 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -8,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,469,130 | -567,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 564,787 | -792,360 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,825 | -7,486 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -663,944 | -1,040,181 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 25,261 | 15,013 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 176,486 | 66,497 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,776 | 44,058 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,480 | -5,655 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,061 | -1,720,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,609,191 | -2,287,857 | ||||
| 調整項目合計 | 5,331,847 | 1,234,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,101,225 | 5,380,500 | ||||
| 收取之利息 | 243 | 267 | ||||
| 支付之利息 | -1,684 | -145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,490 | -4,152 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,031,294 | 5,376,470 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -200,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,559,358 | -2,962,132 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,174 | 749 | ||||
| 存出保證金增加 | -51,007 | -57,165 | ||||
| 存出保證金減少 | 49,457 | 40,876 | ||||
| 取得無形資產 | -123,552 | -3,690,467 | ||||
| 其他金融資產增加 | -470,013 | -16,963 | ||||
| 其他金融資產減少 | 481,223 | 45,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -62,427 | -69,502 | ||||
| 收取之利息 | 24,464 | 29,243 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,910,039 | -6,680,361 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,509,782 | 14,800,000 | ||||
| 短期借款減少 | -18,000,000 | -19,900,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,385,390 | 17,368,991 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,683,950 | -10,979,407 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,050,000 | 550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,105,000 | -105,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 38,709 | 59,281 | ||||
| 存入保證金減少 | -45,699 | -69,383 | ||||
| 支付之利息 | -145,809 | -104,787 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,996,577 | 1,619,695 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -97 | -2,211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,581 | 313,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,579,422 | 7,903,777 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,704,003 | 8,217,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,704,003 | 8,217,370 | ||||