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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,851,557 | 14,027,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,851,557 | 14,027,510 | ||||
| 折舊費用 | 7,999,275 | 7,902,507 | ||||
| 攤銷費用 | 2,376,026 | 2,147,026 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 291,985 | 306,431 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 94,167 | 43,743 | ||||
| 利息費用 | 506,303 | 538,708 | ||||
| 利息收入 | -122,679 | -109,877 | ||||
| 股利收入 | -80,168 | -21,213 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,563 | -34,062 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 132,253 | 99,320 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -47 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12,634 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,058 | -42,780 | ||||
| 其他項目 | 1,515 | 739 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,190,172 | 10,817,861 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 132,826 | -1,170,325 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,596 | -25,533 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 68,514 | -66,818 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,238,303 | 971,352 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -430,705 | -178,507 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,066 | -16,606 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,720 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 989,128 | -486,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 875,199 | -1,814,098 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,150 | 6,268 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,090,276 | -1,113,580 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 44,156 | 42,343 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 90,735 | -54,842 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 245,680 | -493,776 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,042 | -17,012 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,602 | -3,444,697 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,185,730 | -3,931,134 | ||||
| 調整項目合計 | 12,375,902 | 6,886,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,227,459 | 20,914,237 | ||||
| 收取之利息 | 962 | 873 | ||||
| 支付之利息 | -2,093 | -449 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,332,113 | -2,847,360 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,894,215 | 18,067,301 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -200,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,192,504 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -596,730 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 500,000 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -2,108 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,944 | 2,160 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -670,448 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,809,508 | -8,898,663 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,523 | 148,628 | ||||
| 存出保證金增加 | -170,892 | -1,168,440 | ||||
| 存出保證金減少 | 160,048 | 141,459 | ||||
| 取得無形資產 | -206,095 | -4,148,626 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 47 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,739,072 | -1,402,388 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,793,960 | 1,559,551 | ||||
| 預付設備款增加 | -214,003 | -208,381 | ||||
| 收取之利息 | 67,882 | 88,061 | ||||
| 收取之股利 | 117,809 | 39,635 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,169,404 | -13,423,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,126,643 | 54,800,000 | ||||
| 短期借款減少 | -46,473,451 | -60,350,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,866,338 | 49,311,695 | ||||
| 應付短期票券減少 | -22,962,122 | -37,231,065 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,130,000 | 5,770,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,246,000 | -1,210,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 203,218 | 351,257 | ||||
| 存入保證金減少 | -136,317 | -365,494 | ||||
| 發放現金股利 | -15,783,271 | -15,914,229 | ||||
| 支付之利息 | -452,720 | -431,463 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,727,682 | -5,269,299 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,628 | -409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,008,499 | -626,146 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,579,422 | 7,903,777 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,570,923 | 7,277,631 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,570,923 | 7,277,631 | ||||