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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,191,472 | 18,165,950 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,191,472 | 18,165,950 | ||||
| 折舊費用 | 10,650,126 | 10,576,173 | ||||
| 攤銷費用 | 3,201,689 | 2,939,619 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 385,004 | 395,016 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 118,234 | 68,618 | ||||
| 利息費用 | 673,439 | 730,917 | ||||
| 利息收入 | -164,174 | -154,760 | ||||
| 股利收入 | -80,168 | -21,213 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,824 | -67,562 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 457,819 | 332,085 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -47 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12,437 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,209 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,075 | -40,004 | ||||
| 其他項目 | 1,366 | 1,629 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,205,795 | 14,748,034 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,478 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,756 | -1,234,205 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,438 | -27,542 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -106,626 | -182,688 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 112,784 | -977,225 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -62,050 | 55,247 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,502 | -4,528 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,254 | -5,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,182 | -2,374,782 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 703,759 | -1,371,871 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 54,496 | 12,094 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -358,829 | -229,022 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 54,911 | 91,006 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 348,399 | 24,183 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 542,415 | -156,635 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,920 | -23,276 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,321,231 | -1,653,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,438,413 | -4,028,303 | ||||
| 調整項目合計 | 16,644,208 | 10,719,731 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,835,680 | 28,885,681 | ||||
| 收取之利息 | 1,374 | 1,194 | ||||
| 支付之利息 | -2,414 | -601 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,004,476 | -3,080,538 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,830,164 | 25,805,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -200,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,192,504 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -596,730 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 500,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,108 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,944 | 2,160 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | -670,448 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,932,672 | -11,585,672 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,416 | 150,937 | ||||
| 存出保證金增加 | -212,008 | -1,222,077 | ||||
| 存出保證金減少 | 195,335 | 1,219,549 | ||||
| 取得無形資產 | -274,594 | -4,180,118 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 47 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,861,536 | -2,127,122 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,823,478 | 2,259,551 | ||||
| 預付設備款增加 | -280,998 | -288,176 | ||||
| 收取之利息 | 87,859 | 115,539 | ||||
| 收取之股利 | 125,820 | 52,621 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,527,956 | -15,179,543 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,853,000 | -4,679,062 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,203,447 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,792,680 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 9,989,130 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,130,000 | 8,770,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,282,000 | -2,210,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 295,340 | 388,216 | ||||
| 存入保證金減少 | -204,589 | -405,335 | ||||
| 發放現金股利 | -15,783,271 | -15,914,229 | ||||
| 支付之利息 | -669,893 | -704,786 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -397,175 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,170,963 | -9,948,924 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,150 | -1,624 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -874,905 | 675,645 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,579,422 | 7,903,777 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,704,517 | 8,579,422 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,704,517 | 8,579,422 | ||||