| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,720,274 | 9,886,215 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,720,274 | 9,886,215 | ||||
| 折舊費用 | 5,143,285 | 5,317,177 | ||||
| 攤銷費用 | 1,627,368 | 1,579,697 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 134,134 | 189,503 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,299 | 54,485 | ||||
| 利息費用 | 305,995 | 335,511 | ||||
| 利息收入 | -82,367 | -82,659 | ||||
| 股利收入 | -7,699 | -9,608 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,920 | -25,090 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53,985 | 93,483 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -692 | 0 | ||||
| 其他項目 | 30,164 | 11,385 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,164,552 | 7,463,884 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 985,004 | -222,188 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50,101 | -4,013 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 277,375 | 96,009 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 989,113 | 1,329,722 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -220,739 | -200,253 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 329 | 1,574 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -63,597 | 2,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,917,384 | 1,003,844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -289,306 | -168,215 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -76,403 | 33,645 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -486,489 | -652,315 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 403 | 40,473 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -336,464 | 174,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -111,171 | 121,516 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,402 | -10,740 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,311,832 | -461,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 605,552 | 542,678 | ||||
| 調整項目合計 | 7,770,104 | 8,006,562 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,490,378 | 17,892,777 | ||||
| 收取之利息 | 665 | 670 | ||||
| 支付之利息 | -636 | -1,837 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,135,907 | -1,889,275 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,354,500 | 16,002,335 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -930,865 | -200,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 320,692 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,715,056 | -4,862,856 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,291 | 2,549 | ||||
| 存出保證金增加 | -116,652 | -121,290 | ||||
| 存出保證金減少 | 102,008 | 92,047 | ||||
| 取得無形資產 | -236,602 | -174,416 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,471 | -1,981,178 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,115,651 | 1,692,873 | ||||
| 預付設備款增加 | -136,559 | -138,204 | ||||
| 收取之利息 | 47,170 | 48,134 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 27,666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,542,393 | -5,614,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,450,000 | -5,000,509 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -8,593,662 | ||||
| 償還公司債 | -2,900,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 13,130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,177,000 | -10,105,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 156,450 | 118,866 | ||||
| 存入保證金減少 | -89,276 | -84,265 | ||||
| 發放現金股利 | -616,647 | -539,625 | ||||
| 支付之利息 | -255,377 | -339,502 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,331,850 | -11,413,697 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,747 | -2,341 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,524,490 | -1,028,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,704,517 | 8,579,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,180,027 | 7,551,044 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,180,027 | 7,551,044 | ||||