| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,449,119 | 14,851,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,449,119 | 14,851,557 | ||||
| 折舊費用 | 7,718,099 | 7,999,275 | ||||
| 攤銷費用 | 2,491,399 | 2,376,026 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 227,718 | 291,985 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,973 | 94,167 | ||||
| 利息費用 | 458,368 | 506,303 | ||||
| 利息收入 | -122,429 | -122,679 | ||||
| 股利收入 | -72,407 | -80,168 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,077 | -33,563 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 123,828 | 132,253 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 31,404 | 26,573 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,823,876 | 11,190,172 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 900,478 | 132,826 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,972 | -26,596 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 243,945 | 68,514 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 918,011 | 1,238,303 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -397,257 | -430,705 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 920 | 2,066 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,011 | 4,720 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,613,114 | 989,128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 564,698 | 875,199 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,948 | 47,150 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -732,935 | -1,090,276 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,188 | 44,156 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -291,492 | 90,735 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -168,331 | 245,680 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,603 | -16,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -730,799 | 196,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 882,315 | 1,185,730 | ||||
| 調整項目合計 | 11,706,191 | 12,375,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,155,310 | 27,227,459 | ||||
| 收取之利息 | 994 | 962 | ||||
| 支付之利息 | -946 | -2,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,824,094 | -3,332,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,331,264 | 23,894,215 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,030,865 | -200,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 320,692 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 9,081 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,374 | 1,944 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,032,658 | -7,809,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,175 | 28,523 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,165,002 | -170,892 | ||||
| 存出保證金減少 | 158,853 | 160,048 | ||||
| 取得無形資產 | -321,498 | -206,095 | ||||
| 其他金融資產增加 | -57,736 | -2,739,072 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,151,338 | 1,793,960 | ||||
| 預付設備款增加 | -197,638 | -214,003 | ||||
| 收取之利息 | 65,696 | 67,882 | ||||
| 收取之股利 | 91,942 | 117,809 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,974,246 | -9,169,404 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,250,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -346,808 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,997,820 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,095,784 | ||||
| 償還公司債 | -2,900,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 13,130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,318,000 | -10,246,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 212,208 | 203,218 | ||||
| 存入保證金減少 | -126,398 | -136,317 | ||||
| 發放現金股利 | -15,860,290 | -15,783,271 | ||||
| 支付之利息 | -340,358 | -452,720 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,085,018 | -16,727,682 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,182 | -5,628 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,731,182 | -2,008,499 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,704,517 | 8,579,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,973,335 | 6,570,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,973,335 | 6,570,923 | ||||