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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,631,283 | 19,191,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,631,283 | 19,191,472 | ||||
| 折舊費用 | 10,294,267 | 10,650,126 | ||||
| 攤銷費用 | 3,395,219 | 3,201,689 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 322,510 | 385,004 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,319 | 118,234 | ||||
| 利息費用 | 633,525 | 673,439 | ||||
| 利息收入 | -164,036 | -164,174 | ||||
| 股利收入 | -72,407 | -80,168 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,942 | -51,824 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 350,074 | 457,819 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,000 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,180 | 2,209 | ||||
| 其他項目 | 40,300 | 13,441 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,781,009 | 15,205,795 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 841,979 | 187,756 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,934 | -21,438 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -292,690 | -106,626 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -260,061 | 112,784 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,619 | -62,050 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,077 | 1,502 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -45 | 5,254 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,553 | 117,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 981,373 | 703,759 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,350 | 54,496 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 772,736 | -358,829 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,960 | 54,911 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 152,272 | 348,399 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -343,883 | 542,415 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,831 | -23,920 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,506,357 | 1,321,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,763,910 | 1,438,413 | ||||
| 調整項目合計 | 16,544,919 | 16,644,208 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,176,202 | 35,835,680 | ||||
| 收取之利息 | 1,314 | 1,374 | ||||
| 支付之利息 | -1,288 | -2,414 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,855,943 | -4,004,476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,320,285 | 31,830,164 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,030,865 | -200,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 320,692 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 9,081 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,374 | 1,944 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,181,491 | -9,932,672 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,029 | 29,416 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 456 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -208,217 | -212,008 | ||||
| 存出保證金減少 | 197,587 | 195,335 | ||||
| 取得無形資產 | -8,979,630 | -274,594 | ||||
| 其他金融資產增加 | -98,005 | -2,861,536 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,319,338 | 1,823,478 | ||||
| 預付設備款增加 | -235,276 | -280,998 | ||||
| 收取之利息 | 85,677 | 87,859 | ||||
| 收取之股利 | 91,942 | 125,820 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,672,308 | -11,527,956 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,300,252 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -6,853,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,595,382 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,792,680 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 9,989,130 | ||||
| 償還公司債 | -2,900,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 13,130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,407,080 | -10,282,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 247,099 | 295,340 | ||||
| 存入保證金減少 | -154,635 | -204,589 | ||||
| 發放現金股利 | -15,860,290 | -15,783,271 | ||||
| 支付之利息 | -538,222 | -669,893 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,717,494 | -21,170,963 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,456 | -6,150 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,072,973 | -874,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,704,517 | 8,579,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,631,544 | 7,704,517 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,631,544 | 7,704,517 | ||||