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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,982,549 | 3,648,989 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,982,549 | 3,648,989 | ||||
| 折舊費用 | 3,159,313 | 3,022,854 | ||||
| 攤銷費用 | 1,528,341 | 1,554,510 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,301 | 63,127 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,657 | 0 | ||||
| 利息費用 | 157,189 | 155,883 | ||||
| 利息收入 | -15,439 | -12,493 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,762 | 7,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57,542 | -65,058 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -99,052 | ||||
| 其他項目 | -90,723 | 747 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,787,105 | 4,628,271 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -67,356 | -466,818 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,265 | 262,248 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101,378 | -151,802 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 290,917 | -408,371 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 416,189 | 1,104,653 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -281,196 | -36,446 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,566 | 9,308 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,912 | 7,067 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -334,558 | -335,244 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,993 | -15,405 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -46,963 | -152,573 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -348,538 | -1,343,521 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -71,528 | 34,677 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,648,768 | -1,008,605 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,277 | 5,650 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 109,744 | 5,165 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,882 | -14,427 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,015,658 | -2,473,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,149,651 | -2,489,039 | ||||
| 調整項目合計 | 2,637,454 | 2,139,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,620,003 | 5,788,221 | ||||
| 收取之利息 | 1,670 | 1,478 | ||||
| 支付之利息 | -232 | -229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,170 | 206,692 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,620,271 | 5,996,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -345,870 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -274,702 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 667 | 466,547 | ||||
| 預付投資款增加 | -17,090 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,148,745 | -2,787,894 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,565 | 127,447 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 337 | 161 | ||||
| 存出保證金增加 | -143,748 | -108,295 | ||||
| 存出保證金減少 | 85,751 | 101,698 | ||||
| 取得無形資產 | -101,637 | -107,821 | ||||
| 取得使用權資產 | -11,880 | -8,968 | ||||
| 其他金融資產增加 | -30,178 | -187 | ||||
| 其他金融資產減少 | 739 | 5,954 | ||||
| 預付設備款增加 | -60,135 | -37,650 | ||||
| 收取之利息 | 10,282 | 7,144 | ||||
| 收取之股利 | 1,528 | 7,914 | ||||
| 其他投資活動 | 8,989 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,024,127 | -2,333,950 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -4,540,000 | -400,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,497,170 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,397,385 | ||||
| 舉借長期借款 | 20 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -51,000 | -61,383 | ||||
| 存入保證金增加 | 51,799 | 36,665 | ||||
| 存入保證金減少 | -41,930 | -21,147 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,040,225 | -1,019,556 | ||||
| 支付之利息 | -227,947 | -221,258 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,352,113 | -3,084,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,070 | -851 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -752,899 | 577,297 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,402,025 | 10,777,791 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,649,126 | 11,355,088 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,649,126 | 11,355,088 | ||||