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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,910,809 | 4,321,803 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,910,809 | 4,321,803 | ||||
| 折舊費用 | 3,756,778 | 4,245,513 | ||||
| 攤銷費用 | 2,114,757 | 2,159,284 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 89,375 | 89,163 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100,843 | -44,340 | ||||
| 利息費用 | 384,141 | 336,503 | ||||
| 利息收入 | -46,544 | -51,951 | ||||
| 股利收入 | -7,539 | -8,805 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,917 | 33,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,283 | 114,350 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -30 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,689 | -258 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -17,014 | 0 | ||||
| 其他項目 | -290,300 | -214,582 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,902,322 | 6,658,330 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -519,261 | -445,985 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -172,836 | 162,581 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 64,454 | 50,971 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 537,262 | 432,568 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,441,374 | 1,676,745 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -201,800 | -284,994 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,723 | 25,998 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -46,404 | -16,218 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -468,252 | -472,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 648,260 | 1,129,438 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -161,253 | -294,770 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -656,935 | 21,570 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,549 | 64,076 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,591,860 | -1,599,015 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -43,666 | -7,790 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 34,109 | 28,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,492 | 13,290 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,435 | -10,917 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,377,999 | -1,785,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,729,739 | -656,118 | ||||
| 調整項目合計 | 4,172,583 | 6,002,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,083,392 | 10,324,015 | ||||
| 收取之利息 | 13,788 | 3,176 | ||||
| 支付之利息 | -569 | -473 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,270 | -10,342 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,067,341 | 10,316,376 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,847 | -39,879 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -75,150 | -6,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 25,573 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -17,347 | -63,986 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 10,730 | 3,340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,211,023 | -2,625,525 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,487 | 2,009 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -41 | ||||
| 存出保證金增加 | -194,512 | -111,042 | ||||
| 存出保證金減少 | 100,378 | 102,141 | ||||
| 取得無形資產 | -145,607 | -112,289 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 137 | ||||
| 取得使用權資產 | -20,443 | -15,678 | ||||
| 其他金融資產增加 | -19,645 | -25,419 | ||||
| 其他金融資產減少 | 149,995 | 7,740 | ||||
| 預付設備款增加 | -153,464 | -77,584 | ||||
| 收取之利息 | 26,570 | 33,870 | ||||
| 收取之股利 | 7,539 | 8,805 | ||||
| 其他投資活動 | 33,855 | 66,828 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,456,911 | -2,852,573 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,635,000 | -1,360,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,786,079 | -5,379,466 | ||||
| 發行公司債 | 10,013,070 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,496,824 | 1,998,595 | ||||
| 償還長期借款 | -534,947 | -38,629 | ||||
| 存入保證金增加 | 23,029 | 41,961 | ||||
| 存入保證金減少 | -40,341 | -48,111 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,120,649 | -1,543,017 | ||||
| 支付之利息 | -411,068 | -421,979 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,995,161 | -6,750,646 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51 | 1,758 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -384,680 | 714,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,945,684 | 13,244,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,561,004 | 13,959,181 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,561,004 | 13,959,181 | ||||