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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,464,508 | 8,880,551 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,464,508 | 8,880,551 | ||||
| 折舊費用 | 7,533,799 | 8,224,761 | ||||
| 攤銷費用 | 4,213,930 | 4,277,824 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 185,557 | 173,916 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 98,650 | 4,758 | ||||
| 利息費用 | 768,764 | 680,391 | ||||
| 利息收入 | -128,492 | -140,713 | ||||
| 股利收入 | -23,385 | -22,987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,335 | 67,988 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 128,995 | 189,697 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,689 | -258 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -17,015 | 1,451 | ||||
| 其他項目 | -527,356 | -420,291 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,214,423 | 13,036,537 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -928,712 | -998,807 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -318,103 | -23,966 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,690 | 77,377 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 464,577 | 330,394 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,792,875 | 1,482,991 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -251,695 | -147,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,022 | 16,546 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -143,414 | -133,993 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -853,946 | -991,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,706 | -388,367 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -59,640 | -283,556 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -518,985 | 593,793 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 52,113 | 101,192 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,261,139 | -1,027,740 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -47,673 | -89,863 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 52,736 | 19,341 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 118,105 | 29,779 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,157 | -19,531 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,679,640 | -676,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,841,346 | -1,064,952 | ||||
| 調整項目合計 | 10,373,077 | 11,971,585 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,837,585 | 20,852,136 | ||||
| 收取之利息 | 16,970 | 7,785 | ||||
| 支付之利息 | -1,062 | -902 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,015,795 | -2,115,068 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,837,698 | 18,743,951 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -250,000 | -63,720 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,085 | -103,339 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -75,150 | -665,610 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 25,573 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -59,999 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 10,730 | 3,340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,397,073 | -4,952,767 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,303 | 4,024 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 125 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | -103 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -284,046 | -162,848 | ||||
| 存出保證金減少 | 262,886 | 202,601 | ||||
| 取得無形資產 | -264,028 | -256,686 | ||||
| 取得使用權資產 | -22,593 | -20,295 | ||||
| 其他金融資產增加 | -296,593 | -84,910 | ||||
| 其他金融資產減少 | 524,667 | 114,654 | ||||
| 預付設備款增加 | -220,688 | -241,415 | ||||
| 收取之利息 | 119,327 | 124,922 | ||||
| 收取之股利 | 7,539 | 14,449 | ||||
| 其他投資活動 | 37,508 | 78,999 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,866,825 | -6,008,476 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,705,000 | -1,260,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -391,037 | -7,568,227 | ||||
| 發行公司債 | 13,708,805 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -14,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,510,584 | 2,050,035 | ||||
| 償還長期借款 | -2,690,925 | -191,013 | ||||
| 存入保證金增加 | 46,798 | 69,722 | ||||
| 存入保證金減少 | -69,796 | -101,661 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,191,627 | -2,824,955 | ||||
| 發放現金股利 | -70,835 | -58,739 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -840 | ||||
| 支付之利息 | -845,487 | -851,909 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,698,520 | -10,737,587 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -282 | 2,726 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,071 | 2,000,614 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,945,684 | 13,244,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,217,755 | 15,244,880 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,217,755 | 15,244,880 | ||||