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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,100 | 32,880 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,100 | 32,880 | ||||
| 折舊費用 | 8,573 | 12,361 | ||||
| 攤銷費用 | 1,018 | 1,785 | ||||
| 利息費用 | 800 | 933 | ||||
| 利息收入 | -3,310 | -2,659 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,081 | 12,420 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,621 | -81,586 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34 | 505 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,268 | 4,791 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,629 | 27,205 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,291 | -5,978 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -56,494 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 134 | 2,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,127 | -109,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,062 | -68,919 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,724 | -6,441 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,499 | -11,820 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,463 | 3,142 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,229 | 1,352 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,267 | -172 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -304 | -6,563 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,034 | -89,421 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,093 | -198,603 | ||||
| 調整項目合計 | 3,988 | -186,183 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,112 | -153,303 | ||||
| 收取之利息 | 3,487 | 2,412 | ||||
| 支付之利息 | -843 | -936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,421 | -754 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,889 | -152,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,322 | -3,731 | ||||
| 存出保證金減少 | 485 | -128 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -653 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -837 | -4,512 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -9,731 | 79,893 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,731 | 79,893 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,157 | -9,907 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,300 | -87,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,285,991 | 1,272,092 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,267,691 | 1,184,985 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,267,691 | 1,184,985 | ||||