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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,618 | 28,136 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,618 | 28,136 | ||||
| 折舊費用 | 16,339 | 23,566 | ||||
| 攤銷費用 | 1,963 | 3,639 | ||||
| 利息費用 | 1,625 | 1,914 | ||||
| 利息收入 | -6,903 | -5,381 | ||||
| 股利收入 | -1,781 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -142 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,101 | 23,738 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,537 | 15,126 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26 | 764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,037 | -3,249 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,736 | 27,927 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,589 | 3,334 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,747 | 43,902 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,592 | -81,311 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,395 | 4,617 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 938 | -27,017 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,985 | -2,911 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,511 | 7,025 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,082 | -636 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -143 | -68 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,570 | -100,301 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,823 | -56,399 | ||||
| 調整項目合計 | 33,924 | -32,661 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,694 | -4,525 | ||||
| 收取之利息 | 7,156 | 5,005 | ||||
| 支付之利息 | -1,628 | -1,935 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,942 | -886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,108 | -2,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,116 | -7,882 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 145 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,445 | -50 | ||||
| 取得無形資產 | -1,140 | -2,758 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -84,486 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -151 | -1,389 | ||||
| 收取之股利 | 1,781 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,926 | -96,565 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 69,849 | ||||
| 短期借款減少 | -40,508 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,508 | 69,849 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,130 | -6,305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,412 | -35,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,285,991 | 1,272,092 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,220,579 | 1,236,730 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,220,579 | 1,236,730 | ||||