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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -166,425 | -19,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -166,425 | -19,161 | ||||
| 折舊費用 | 29,919 | 45,933 | ||||
| 攤銷費用 | 3,566 | 7,133 | ||||
| 利息費用 | 3,234 | 4,346 | ||||
| 利息收入 | -12,830 | -11,864 | ||||
| 股利收入 | -11,181 | -11,461 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 826 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | -661 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,082 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,271 | 33,426 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,864 | 63,753 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,003 | -6,750 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,615 | 127,122 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 416 | 18,432 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,338 | 203,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,240 | -186,773 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,753 | 2,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,433 | -52,232 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 867 | -3,394 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,607 | 5,833 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 642 | -9,185 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -468 | 900 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,568 | -242,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,230 | -39,209 | ||||
| 調整項目合計 | 29,501 | -5,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,924 | -24,944 | ||||
| 收取之利息 | 13,176 | 11,337 | ||||
| 支付之利息 | -3,254 | -4,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,679 | -11,821 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -131,681 | -29,699 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,039 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,824 | -17,129 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 794 | 978 | ||||
| 存出保證金增加 | -543 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 958 | ||||
| 取得無形資產 | -3,037 | -4,947 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,269 | -1,627 | ||||
| 收取之股利 | 11,181 | 11,461 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,341 | -10,306 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 68,270 | ||||
| 短期借款減少 | -27,260 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -143 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,266 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,137 | 68,270 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,246 | -14,366 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,231 | 13,899 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,285,991 | 1,272,092 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,144,760 | 1,285,991 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,144,760 | 1,285,991 | ||||