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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -273,044 | -166,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -273,044 | -166,425 | ||||
| 折舊費用 | 35,210 | 29,919 | ||||
| 攤銷費用 | 3,751 | 3,566 | ||||
| 利息費用 | 4,425 | 3,234 | ||||
| 利息收入 | -9,362 | -12,830 | ||||
| 股利收入 | -18,788 | -11,181 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,960 | 826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -91 | -181 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,210 | -12,082 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,895 | 1,271 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,629 | 52,864 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,753 | -9,003 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,654 | -49,615 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,641 | 416 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,171 | -5,338 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,230 | 26,240 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -686 | -12,753 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,658 | 8,433 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 417 | 867 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -17,829 | 10,607 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,337 | 642 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -295 | -468 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,944 | 33,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,115 | 28,230 | ||||
| 調整項目合計 | -110,220 | 29,501 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -383,264 | -136,924 | ||||
| 收取之利息 | 9,864 | 13,176 | ||||
| 支付之利息 | -4,391 | -3,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,378 | -4,679 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -380,169 | -131,681 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,165 | 23,039 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,517 | -24,824 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 890 | 794 | ||||
| 存出保證金增加 | 88 | -543 | ||||
| 取得無形資產 | -3,281 | -3,037 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,809 | -1,269 | ||||
| 收取之股利 | 18,788 | 11,181 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,676 | 5,341 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 115,806 | -27,260 | ||||
| 存入保證金減少 | 266 | -143 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,266 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,072 | -26,137 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,807 | 11,246 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,966 | -141,231 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,144,760 | 1,285,991 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 856,794 | 1,144,760 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 856,794 | 1,144,760 | ||||