| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,852 | -48,521 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,852 | -48,521 | ||||
| 折舊費用 | 11,389 | 7,233 | ||||
| 攤銷費用 | 850 | 798 | ||||
| 利息費用 | 1,168 | 975 | ||||
| 利息收入 | -1,540 | -2,666 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,074 | 2,476 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -37 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,798 | 1,569 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,658 | -2,216 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 968 | 2,439 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,494 | 25,361 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,577 | -2,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,607 | 23,294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,969 | -58,197 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 77 | -7,195 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -490 | -22,473 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,092 | -866 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,547 | -4,714 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,754 | -58 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -224 | 53 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,999 | -93,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,606 | -70,156 | ||||
| 調整項目合計 | -38,808 | -68,587 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,660 | -117,108 | ||||
| 收取之利息 | 1,595 | 2,789 | ||||
| 支付之利息 | -1,188 | -1,007 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -173 | 179 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,426 | -115,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,165 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,550 | -12,331 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 287 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 698 | ||||
| 取得無形資產 | -17 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,317 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,552 | -8,498 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -23,116 | 36,707 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 289 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,116 | 36,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,335 | 1,558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,759 | -85,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,794 | 1,144,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,035 | 1,059,669 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,035 | 1,059,669 | ||||