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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -145,216 | -273,044 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -145,216 | -273,044 | ||||
| 折舊費用 | 43,212 | 35,210 | ||||
| 攤銷費用 | 3,180 | 3,751 | ||||
| 利息費用 | 5,130 | 4,425 | ||||
| 利息收入 | -5,370 | -9,362 | ||||
| 股利收入 | -24,068 | -18,788 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,742 | 3,960 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | -91 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,840 | 11,895 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,973 | -71,629 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,401 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 762 | 4,753 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,093 | -11,654 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -10,641 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,319 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,386 | -89,171 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,833 | -9,230 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 94,528 | -686 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,613 | -11,658 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -306 | 417 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15 | -17,829 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,963 | 6,337 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | -295 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,984 | -32,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,598 | -122,115 | ||||
| 調整項目合計 | 42,438 | -110,220 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,778 | -383,264 | ||||
| 收取之利息 | 5,701 | 9,864 | ||||
| 支付之利息 | -5,047 | -4,391 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,838 | -2,378 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,962 | -380,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,165 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,683 | -44,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | 890 | ||||
| 存出保證金增加 | 252 | 88 | ||||
| 取得無形資產 | -3,448 | -3,281 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -389 | -9,809 | ||||
| 收取之股利 | 24,068 | 18,788 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,937 | -25,676 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,154,553 | 1,212,075 | ||||
| 短期借款減少 | -1,183,072 | -1,096,269 | ||||
| 存入保證金減少 | -248 | 266 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,767 | 116,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -476 | 1,807 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,268 | -287,966 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,794 | 1,144,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,526 | 856,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,526 | 856,794 | ||||