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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -79,182 | -184,417 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -79,182 | -184,417 | ||||
| 折舊費用 | 8,392 | 31,326 | ||||
| 攤銷費用 | 3,198 | 2,420 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,195 | -305 | ||||
| 利息費用 | 6,334 | 5,394 | ||||
| 利息收入 | -742 | -2,021 | ||||
| 股利收入 | -28,979 | -21,454 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,659 | 414 | ||||
| 其他項目 | 0 | 549 | ||||
| 收益費損項目合計 | -25,261 | 16,323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -73,219 | 44,365 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -716 | 2,401 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,136 | -12,279 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -151 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 35,268 | -38,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,593 | 9,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,547 | 5,996 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,900 | -22,385 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,714 | -90,614 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -400 | -15,385 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -640 | -380 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,763 | -3,676 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | 4,505 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -455 | 121 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,892 | -127,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,345 | -121,818 | ||||
| 調整項目合計 | -22,916 | -105,495 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,098 | -289,912 | ||||
| 收取之利息 | 787 | 2,259 | ||||
| 支付之利息 | -6,473 | -5,360 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,534 | -2,108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,318 | -295,121 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 36,903 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -12,027 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,352 | -9,005 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,376 | 5,452 | ||||
| 存出保證金減少 | 999 | -1,827 | ||||
| 取得無形資產 | -8,078 | -2,578 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 420 | -12 | ||||
| 收取之股利 | 28,979 | 21,454 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,220 | 13,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 801,220 | 784,797 | ||||
| 短期借款減少 | -844,490 | -711,056 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,270 | 73,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,669 | 2,797 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,699 | -205,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,913 | 733,526 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,214 | 528,427 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,214 | 528,427 | ||||