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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -108,351 | -322,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -108,351 | -322,802 | ||||
| 折舊費用 | 10,557 | 36,856 | ||||
| 攤銷費用 | 5,506 | 3,067 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 271 | -1,632 | ||||
| 利息費用 | 8,761 | 7,439 | ||||
| 利息收入 | -1,029 | -2,513 | ||||
| 股利收入 | -28,979 | -21,454 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,306 | 416 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,686 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,219 | 32,865 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,207 | 79,690 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,907 | -2,395 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19 | 1,280 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,247 | 4,738 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,100 | 4,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,214 | 87,803 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,041 | -27,923 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,964 | -93,627 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,478 | -688 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -486 | -241 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 894 | -3,585 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,633 | 36,144 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,484 | 65 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 300 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,964 | -89,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,750 | -2,052 | ||||
| 調整項目合計 | -60,969 | 30,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,320 | -291,989 | ||||
| 收取之利息 | 1,041 | 2,760 | ||||
| 支付之利息 | -8,440 | -7,157 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,620 | -6,919 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,339 | -303,305 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -16,250 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 36,903 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -23,444 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,371 | -18,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,791 | 5,454 | ||||
| 存出保證金減少 | 999 | 25 | ||||
| 取得無形資產 | -8,308 | -2,747 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 40 | 389 | ||||
| 收取之股利 | 28,979 | 21,454 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,339 | 5,581 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,097,919 | 1,256,323 | ||||
| 短期借款減少 | -1,235,081 | -1,156,467 | ||||
| 現金增資 | 419,750 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,588 | 99,856 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,908 | 5,255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,496 | -192,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,913 | 733,526 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 676,409 | 540,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,409 | 540,913 | ||||