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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,009 | -33,311 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,009 | -33,311 | ||||
| 折舊費用 | 9,411 | 1,874 | ||||
| 攤銷費用 | 863 | 2,128 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -406 | -308 | ||||
| 利息費用 | 819 | 1,438 | ||||
| 利息收入 | -1,248 | -637 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,048 | 3,283 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,164 | -75 | ||||
| 收益費損項目合計 | -773 | 7,703 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -215 | -56 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,914 | 4,748 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,951 | 1,913 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 111 | 17,461 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -37 | -2,181 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -81,000 | -1,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,182 | -4,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,188 | 16,435 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -61 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -727 | 14,294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,098 | 9,789 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,905 | -6,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,227 | -16,912 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -96 | -1,163 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -161 | -2,194 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,203 | -42,701 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -796 | 1,446 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -9 | 1,679 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,283 | -42,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,471 | -26,026 | ||||
| 調整項目合計 | -157,244 | -18,323 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -153,235 | -51,634 | ||||
| 收取之利息 | 1,268 | 672 | ||||
| 支付之利息 | -708 | -2,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -748 | -3,688 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -153,423 | -56,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,097 | -723 | ||||
| 存出保證金減少 | -362 | 541 | ||||
| 取得無形資產 | -1,756 | -214 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 153 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,215 | -243 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 168,454 | 43,034 | ||||
| 短期借款減少 | -75,494 | -277,174 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,212 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,748 | -234,140 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,018 | 10,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,872 | -281,125 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 377,912 | 676,409 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,040 | 395,284 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,040 | 395,284 | ||||