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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,771 | 15,845 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,771 | 15,845 | ||||
| 折舊費用 | 28,685 | 29,561 | ||||
| 攤銷費用 | 2,040 | 2,707 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,284 | 1,054 | ||||
| 利息費用 | 3,671 | 4,263 | ||||
| 利息收入 | -3,604 | -3,526 | ||||
| 股利收入 | -525 | -617 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,659 | -18,603 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 318 | -768 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 36 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 814 | -1,331 | ||||
| 其他項目 | -837 | -15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,655 | 12,725 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -670 | -264 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,826 | -26,236 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -125,786 | -35,797 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 117 | -155 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,622 | -2,334 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,865 | -37,267 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,038 | -9,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,064 | -111,408 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -473 | -85 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,743 | 10,492 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 153,054 | -25,586 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,520 | -56,330 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,778 | -11,280 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,894 | -137 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -29,850 | 17 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -489 | 292 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,482 | 180 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,355 | 379 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,744 | -82,058 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,320 | -193,466 | ||||
| 調整項目合計 | -1,665 | -180,741 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,436 | -164,896 | ||||
| 收取之利息 | 3,604 | 3,546 | ||||
| 支付之利息 | -3,911 | -3,936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,091 | -8,718 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,834 | -174,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,066 | -8,425 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 768 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,367 | -483 | ||||
| 取得無形資產 | -987 | -4,836 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -234 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 10,521 | 23,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,601 | 10,965 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,553,767 | 1,073,391 | ||||
| 短期借款減少 | -1,410,458 | -875,675 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,433 | -19,063 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -21,434 | ||||
| 非控制權益變動 | -850 | -986 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,026 | 156,233 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,120 | -10,983 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,913 | -17,789 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,758 | 377,912 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,671 | 360,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,671 | 360,123 | ||||