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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,572 | 145,957 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,572 | 145,957 | ||||
| 折舊費用 | 9,760 | 23,033 | ||||
| 攤銷費用 | 1,782 | 1,709 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,509 | -142 | ||||
| 利息費用 | 2,283 | 3,011 | ||||
| 利息收入 | -10,107 | -7,596 | ||||
| 股利收入 | -786 | -987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,947 | -19,597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4,275 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -7,998 | -47,815 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -30,048 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 120 | -123 | ||||
| 其他項目 | 0 | -259 | ||||
| 收益費損項目合計 | -57,432 | -44,491 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 933 | -741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,778 | 5,168 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,678 | -115,621 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 142 | -729 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 31 | 4,324 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,354 | 96,195 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,513 | 8,982 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -58 | -9,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,719 | -11,636 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,608 | -3,059 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,986 | -8,118 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,717 | 312,342 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,811 | -34,198 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,149 | -1,343 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,110 | -21,777 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,735 | -8,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -72 | -656 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 387 | -876 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15 | 367 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,056 | 234,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,663 | 223,046 | ||||
| 調整項目合計 | -90,095 | 178,555 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,477 | 324,512 | ||||
| 收取之利息 | 10,107 | 7,596 | ||||
| 支付之利息 | -2,333 | -3,109 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,674 | -9,699 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,577 | 319,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 21,137 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,325 | -2,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,016 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,878 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -444 | ||||
| 取得無形資產 | -1,446 | -2,239 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 235 | ||||
| 收取之股利 | 20,776 | 67,628 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,020 | 51,644 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,653,158 | 1,940,789 | ||||
| 短期借款減少 | -1,816,348 | -2,096,055 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,402 | -13,013 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -9,500 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -3,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,592 | -181,379 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,995 | -2,278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,990 | 187,287 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 624,489 | 437,202 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,499 | 624,489 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,499 | 624,489 | ||||