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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,583 | 156,289 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,583 | 156,289 | ||||
| 折舊費用 | 2,974 | 4,280 | ||||
| 攤銷費用 | 4,478 | 999 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -67 | -135 | ||||
| 利息費用 | 765 | 13 | ||||
| 利息收入 | -13,823 | -12,507 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,983 | -7,274 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -486 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,142 | -14,624 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 435 | -230 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,233 | -60,708 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -496,095 | -415,198 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40 | -53 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,265 | -84,937 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,618 | -4,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -484,970 | -565,634 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,790 | -841 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,568 | -2,711 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 383,547 | 688,819 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,896 | 8,199 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -266 | 9,550 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,646 | -1,329 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 421 | 450 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,527 | 9,068 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 68 | -220 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -986 | -185 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 362,729 | 710,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,241 | 145,166 | ||||
| 調整項目合計 | -132,383 | 130,542 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,200 | 286,831 | ||||
| 收取之利息 | 13,596 | 12,947 | ||||
| 支付之利息 | -765 | -13 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,770 | -1,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,261 | 297,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,507 | -678 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 726 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,247 | 510 | ||||
| 取得無形資產 | -1,438 | -1,144 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,972 | 18,688 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 212,558 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -106,777 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -85,901 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -10,824 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,729 | -3,005 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,327 | -3,005 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,054 | -2,872 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,562 | 310,716 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,517,066 | 1,173,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,550,628 | 1,483,795 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,628 | 1,483,795 | ||||