| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,768 | 253,491 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 285,768 | 253,491 | ||||
| 折舊費用 | 4,425 | 6,968 | ||||
| 攤銷費用 | 6,601 | 1,543 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -67 | -278 | ||||
| 利息費用 | 1,159 | 488 | ||||
| 利息收入 | -20,733 | -19,485 | ||||
| 股利收入 | -570 | -570 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,207 | -10,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -486 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -17,878 | -21,961 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 390 | 56 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -142,241 | 14,969 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -446,012 | -472,559 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 94 | -47 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,932 | -50,011 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,194 | -9,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -566,643 | -516,762 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 440 | -339 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,041 | -3,923 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 646,368 | 844,961 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -370 | -4,315 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,174 | -3,403 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,397 | -947 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 987 | -270 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,696 | 11,305 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 262 | 505 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -975 | 300 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 624,752 | 843,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,109 | 327,112 | ||||
| 調整項目合計 | 40,231 | 305,151 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,999 | 558,642 | ||||
| 收取之利息 | 20,555 | 19,468 | ||||
| 支付之利息 | -1,159 | -477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,074 | -2,218 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 341,321 | 575,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 2,509 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,682 | -1,233 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 726 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,205 | 200 | ||||
| 取得無形資產 | -2,251 | -1,396 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,000 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 100 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 16,111 | 20,940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,209 | 41,020 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 315,263 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -209,481 | -21,832 | ||||
| 償還長期借款 | -85,901 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 9,916 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -10,824 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,508 | -5,130 | ||||
| 發放現金股利 | -211,810 | -156,896 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,261 | -173,942 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,311 | 7,668 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,580 | 450,161 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,517,066 | 1,173,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,667,646 | 1,623,240 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,667,646 | 1,623,240 | ||||