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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,517 | 54,537 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -64 | 10,935 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,453 | 65,472 | ||||
| 折舊費用 | 19,659 | 23,491 | ||||
| 攤銷費用 | 2,033 | 3,564 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 245 | -3,535 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,557 | -902 | ||||
| 利息收入 | -793 | -489 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,133 | 396 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | 5,069 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -23 | ||||
| 其他項目 | 13,836 | -12,512 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,872 | 15,059 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,059 | 6,312 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -49,791 | 107,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,107 | -33,901 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -176 | 141,513 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,541 | -2,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,704 | 12,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,046 | 231,658 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,136 | -306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -88,557 | -58,896 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,807 | -60,832 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,423 | 3,562 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 798 | 3,023 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,239 | -113,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,285 | 118,209 | ||||
| 調整項目合計 | -99,413 | 133,268 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,960 | 198,740 | ||||
| 收取之利息 | 948 | 392 | ||||
| 支付之利息 | -1,529 | -4,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 861 | -879 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,680 | 193,955 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,665 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -77,466 | -57,473 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,196 | -5,291 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,286 | -4,716 | ||||
| 取得無形資產 | -1,298 | -2,118 | ||||
| 其他投資活動 | -4,405 | 302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,651 | -62,631 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -22,055 | -162,131 | ||||
| 發行公司債 | 400,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | -415 | -208 | ||||
| 存入保證金減少 | -325 | -332 | ||||
| 非控制權益變動 | 32,000 | 739 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,370 | 2,458 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 403,835 | -159,474 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,114 | -10,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,618 | -38,737 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,025,139 | 899,713 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,323,757 | 860,976 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,323,757 | 860,976 | ||||