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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,335 | 179,558 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -12,562 | -6,653 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,773 | 172,905 | ||||
| 折舊費用 | 41,661 | 40,237 | ||||
| 攤銷費用 | 2,521 | 14,022 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,658 | 10,528 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,949 | 1,482 | ||||
| 利息費用 | 8,886 | 11,980 | ||||
| 利息收入 | -2,430 | -1,503 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,265 | 3,056 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,731 | 6,316 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,981 | 5,232 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 12,774 | 0 | ||||
| 其他項目 | -13,220 | 3,142 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 74,878 | 94,492 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -22,034 | 1,282 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,511 | 65,671 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,794 | 11,197 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,533 | 12,694 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -18,014 | -16,924 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,632 | 23,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,864 | 97,727 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -106,468 | 155,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 35,039 | -69,566 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,465 | -9,293 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,325 | 9,876 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 530 | 4,227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,039 | 90,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,903 | 188,072 | ||||
| 調整項目合計 | -68,025 | 282,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,748 | 455,469 | ||||
| 收取之利息 | 2,430 | 1,503 | ||||
| 支付之利息 | -2,799 | -7,533 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,282 | -22,935 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,097 | 426,504 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,916 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,622 | -62,769 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,237 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,478 | -481 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -7,755 | ||||
| 其他金融資產減少 | 67,884 | -998 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -11,168 | 2,445 | ||||
| 預付設備款增加 | 6,189 | -905 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,761 | -67,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -130,779 | -192,413 | ||||
| 發行公司債 | 395,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 39,292 | ||||
| 償還長期借款 | -833 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -324 | -2,550 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,610 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 28,795 | 11,832 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,469 | -143,839 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,405 | -7,567 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 414,732 | 207,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,025,139 | 899,713 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,439,871 | 1,107,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,439,871 | 1,107,501 | ||||