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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,333 | -61,937 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,333 | -61,937 | ||||
| 折舊費用 | 31,515 | 29,604 | ||||
| 攤銷費用 | 1,705 | 1,218 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 71 | 1,527 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,118 | ||||
| 利息費用 | 8,837 | 8,064 | ||||
| 利息收入 | -1,266 | -896 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,806 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 84 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,351 | 11,801 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,005 | 54,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,317 | -2,667 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,475 | 140,990 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,050 | 10,965 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -268,764 | -87,090 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -5,340 | 3,129 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,681 | -1,652 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,943 | 63,675 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 262,076 | -61,855 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,605 | -75,078 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -113 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43,531 | 6,711 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -164 | -30 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 293,838 | -130,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,895 | -66,690 | ||||
| 調整項目合計 | 152,900 | -12,170 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,567 | -74,107 | ||||
| 收取之利息 | 3,082 | 2,457 | ||||
| 支付之利息 | -7,396 | -5,861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,073 | -2,372 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,180 | -79,883 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,092 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,650 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -31,815 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,135 | -66,384 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 336 | 116 | ||||
| 存出保證金增加 | -910 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,043 | ||||
| 取得無形資產 | -1,403 | -82 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -27,778 | ||||
| 其他金融資產減少 | 198,971 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 31,815 | 2 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 227,417 | -95,083 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 179,360 | ||||
| 短期借款減少 | -54,478 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -291,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -20,888 | -20,888 | ||||
| 存入保證金增加 | 714 | 296 | ||||
| 非控制權益變動 | 31,078 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,974 | 158,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 568 | -28,637 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,809 | -44,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 708,374 | 825,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,565 | 780,894 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,565 | 780,894 | ||||