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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,735 | -86,489 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,735 | -86,694 | ||||
| 折舊費用 | 126,390 | 129,229 | ||||
| 攤銷費用 | 7,049 | 6,469 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,245 | 1,351 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13 | 2,071 | ||||
| 利息費用 | 35,837 | 36,255 | ||||
| 利息收入 | -4,495 | -5,218 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,855 | 967 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,469 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 162 | 13 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,961 | 62,205 | ||||
| 收益費損項目合計 | 201,522 | 233,342 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -979 | 3,636 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,946 | -117,334 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -83,134 | 5,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -509,152 | -195,854 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,543 | 23,430 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,691 | -4,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -681,977 | -285,270 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,470 | -1,346 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 29,973 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 200,144 | -168,973 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 95,118 | -15,852 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 92,956 | 51,815 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -792 | -2,840 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 385,956 | -108,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -296,021 | -394,208 | ||||
| 調整項目合計 | -94,499 | -160,866 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,236 | -247,560 | ||||
| 收取之利息 | 5,700 | 5,030 | ||||
| 支付之利息 | -34,390 | -27,411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,523 | -13,815 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,023 | -283,756 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -404 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,807 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -1,348 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,998 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -31,815 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,314 | -156,806 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 991 | 4,029 | ||||
| 存出保證金增加 | -436 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,918 | ||||
| 取得無形資產 | -5,936 | -10,183 | ||||
| 處分無形資產 | 1,966 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -35,139 | ||||
| 其他金融資產減少 | 193,125 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -29,056 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 31,815 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,797 | -226,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 262,500 | 618,318 | ||||
| 償還公司債 | -291,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -83,552 | -83,552 | ||||
| 發放現金股利 | -23,425 | -119,042 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 56,729 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 31,078 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,070 | 415,724 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,676 | -22,738 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,426 | -117,355 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 708,374 | 825,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 879,800 | 708,374 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 879,800 | 708,374 | ||||