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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,662 | 181,372 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,662 | 181,372 | ||||
| 折舊費用 | 63,231 | 77,707 | ||||
| 攤銷費用 | 2,933 | 3,334 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,354 | 444 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44 | 13 | ||||
| 利息費用 | 14,433 | 17,338 | ||||
| 利息收入 | -2,438 | -4,068 | ||||
| 股利收入 | -275 | -645 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,582 | 3,752 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,154 | -7,302 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -86,708 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -59 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 43,850 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,663 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,959 | 47,656 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -4,136 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,430 | -749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -256,557 | 440,254 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,767 | -20,910 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,031 | 404,719 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -16,379 | 170 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,460 | -12,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,446 | 810,546 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,325 | 24,583 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 338,921 | -387,797 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,303 | -58,659 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,789 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,417 | 35,788 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -664 | -6,898 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 384,091 | -392,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,645 | 417,563 | ||||
| 調整項目合計 | 172,604 | 465,219 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 289,266 | 646,591 | ||||
| 收取之利息 | 2,438 | 3,168 | ||||
| 支付之利息 | -13,407 | -16,528 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,753 | -59,940 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,544 | 573,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,200 | -4,200 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,332 | -963 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,921 | -20,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,061 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,251 | -23,390 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 99,343 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,256 | -464 | ||||
| 取得無形資產 | -834 | -2,948 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,385 | 3,551 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -31,150 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 9,200 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 275 | 645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,934 | 56,485 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,115 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -129,137 | ||||
| 償還長期借款 | -8,401 | -8,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 26 | 75 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,452 | -21,287 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 9,403 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,258 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,546 | -149,346 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,739 | 7,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 319,417 | 488,152 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,015 | 879,800 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,493,432 | 1,367,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,493,432 | 1,367,952 | ||||