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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,172 | 167,904 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,172 | 167,904 | ||||
| 折舊費用 | 95,501 | 113,968 | ||||
| 攤銷費用 | 4,062 | 5,586 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,721 | 8,075 | ||||
| 利息費用 | 21,222 | 25,319 | ||||
| 利息收入 | -3,540 | -5,592 | ||||
| 股利收入 | -638 | -645 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,981 | 5,645 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,108 | -13,136 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 118 | -86,965 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 117 | -46 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 47,363 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,644 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,792 | 99,572 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,178 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,523 | 1,477 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -409,313 | 350,734 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,918 | 19,755 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,960 | 444,762 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,014 | -3,469 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,971 | -13,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -463,099 | 799,304 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,661 | 15,899 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 565,187 | -365,526 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,736 | -93,563 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,786 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,606 | 44,276 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -838 | -7,072 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 616,138 | -405,986 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,039 | 393,318 | ||||
| 調整項目合計 | 261,831 | 492,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 526,003 | 660,794 | ||||
| 收取之利息 | 3,540 | 4,228 | ||||
| 支付之利息 | -19,819 | -23,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,029 | -96,492 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 490,695 | 544,832 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,200 | -35,350 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,369 | -927 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,576 | -20,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,061 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,416 | -44,852 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 543 | 100,313 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,929 | -545 | ||||
| 取得無形資產 | -1,120 | -3,663 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,885 | 2,051 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 9,200 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 638 | 645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,344 | 33,733 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 104,642 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -160,777 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,187 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,600 | -12,600 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,369 | 74 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,050 | -34,555 | ||||
| 發放現金股利 | -27,974 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 1,131 | 9,578 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 29,406 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 299,879 | -36,956 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 387,990 | -235,236 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,572 | 1,327 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 785,769 | 344,656 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,015 | 879,800 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,959,784 | 1,224,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,959,784 | 1,224,456 | ||||