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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 279,415 | 234,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 279,415 | 234,308 | ||||
| 折舊費用 | 128,241 | 149,359 | ||||
| 攤銷費用 | 5,292 | 7,705 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,290 | 13,065 | ||||
| 利息費用 | 27,939 | 33,257 | ||||
| 利息收入 | -4,761 | -7,735 | ||||
| 股利收入 | -1,054 | -645 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,915 | 7,534 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,313 | -15,339 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 118 | -86,411 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,063 | -46 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,769 | -1,143 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,835 | 99,601 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,420 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,494 | 2,698 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -140,301 | 294,109 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,333 | 7,459 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,195 | -8,762 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -137,725 | 541,671 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -4,076 | 718 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,686 | 6,776 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,186 | 844,669 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,420 | -38,370 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,415 | -2,512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 406,204 | -211,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 35,996 | -122,304 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,441 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,065 | -27,647 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17,638 | 12,941 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 505,179 | -388,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,993 | 455,676 | ||||
| 調整項目合計 | 377,828 | 555,277 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 657,243 | 789,585 | ||||
| 收取之利息 | 4,761 | 5,973 | ||||
| 支付之利息 | -27,972 | -33,269 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,217 | -143,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 591,815 | 618,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,900 | -35,350 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,405 | -633 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,765 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,576 | -20,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,639 | 36,061 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,504 | -52,096 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 542 | 101,473 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,609 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5 | ||||
| 取得無形資產 | -5,089 | -6,333 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,432 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,979 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,200 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 9,200 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,054 | 645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,669 | 4,905 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,640 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -240,190 | ||||
| 償還長期借款 | -16,800 | -16,800 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,680 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -60 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,439 | -41,914 | ||||
| 發放現金股利 | -27,974 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 27,492 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 1,354 | 10,582 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -217 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 29,406 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 299,691 | -36,948 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 374,050 | -325,547 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,382 | -3,510 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 896,578 | 294,216 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,016 | 879,800 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,070,594 | 1,174,016 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,070,594 | 1,174,016 | ||||