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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,036 | 6,256 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,036 | 6,256 | ||||
| 折舊費用 | 33,418 | 31,797 | ||||
| 攤銷費用 | 1,785 | 1,629 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,670 | 3,301 | ||||
| 利息費用 | 6,684 | 7,655 | ||||
| 利息收入 | -1,278 | -978 | ||||
| 股利收入 | -520 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 370 | 644 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -970 | -4,533 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,797 | 5,378 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,942 | 44,893 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,668 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,541 | 403 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 232,743 | 172,981 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,547 | 13,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,403 | 101,387 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,252 | -6,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,330 | 5,597 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,662 | 287,908 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,249 | -2,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,910 | 1,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -296,167 | -169,298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,370 | -5,444 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 405 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,915 | 17,265 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,927 | 3,511 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,805 | -155,179 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,143 | 132,729 | ||||
| 調整項目合計 | -151,201 | 177,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -186,237 | 183,878 | ||||
| 收取之利息 | 1,278 | 978 | ||||
| 支付之利息 | -5,457 | -7,282 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,003 | -2,858 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -195,419 | 174,716 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,825 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,391 | 9 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,769 | -10,518 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,281 | -4,048 | ||||
| 取得無形資產 | -2,932 | -692 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,900 | 3,900 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -470 | ||||
| 收取之股利 | 520 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,413 | -11,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 8,598 | ||||
| 短期借款減少 | -379,366 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 398,653 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,873 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,200 | -4,200 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 80 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,675 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,581 | -16,219 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,696 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 6,729 | 8,712 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,129 | -3,029 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,185 | 5,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,888 | 165,522 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,070,594 | 1,174,015 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,877,706 | 1,339,537 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,877,706 | 1,339,537 | ||||