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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,164 | 264,172 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,164 | 264,172 | ||||
| 折舊費用 | 100,319 | 95,501 | ||||
| 攤銷費用 | 4,142 | 4,062 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,366 | 13,721 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,118 | 117 | ||||
| 利息費用 | 19,891 | 21,222 | ||||
| 利息收入 | -3,014 | -3,540 | ||||
| 股利收入 | -3,091 | -638 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,877 | 3,981 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,704 | -18,108 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -133 | 118 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,263 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,644 | ||||
| 收益費損項目合計 | 152,034 | 108,792 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -7,201 | -2,178 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -228 | -1,523 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,636 | -409,313 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -902 | 11,918 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -545,449 | -60,960 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -16,068 | -3,014 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -390 | 1,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -452,602 | -463,099 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,091 | 12,661 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,485 | 565,187 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,093 | 5,736 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,350 | 2,786 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,235 | 30,606 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,844 | -838 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,928 | 616,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -494,530 | 153,039 | ||||
| 調整項目合計 | -342,496 | 261,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -387,660 | 526,003 | ||||
| 收取之利息 | 3,014 | 3,540 | ||||
| 支付之利息 | -16,763 | -19,819 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,663 | -19,029 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -415,072 | 490,695 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,825 | -9,200 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -591 | -1,369 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,576 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,480 | -50,416 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 445 | 543 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,929 | ||||
| 存出保證金減少 | 932 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,262 | -1,120 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,106 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,885 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,200 | ||||
| 收取之股利 | 3,091 | 638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,796 | -82,344 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 104,642 | ||||
| 短期借款減少 | -368,376 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 398,653 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 16,187 | ||||
| 償還長期借款 | -12,600 | -12,600 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 6,369 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,672 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,397 | -29,050 | ||||
| 發放現金股利 | -54,889 | -27,974 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,139 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 418 | 1,131 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 29,406 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,369 | 299,879 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,093 | 387,990 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,175 | -10,572 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -617,136 | 785,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,070,594 | 1,174,015 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,453,458 | 1,959,784 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,453,458 | 1,959,784 | ||||